入金管理
メニューの入金管理より、入金管理画面を表示して、入金情報の一覧を確認・編集できます。
画面上段には、表示を絞り込む条件を設定します。
画面下段に一覧が表示されます。各列名をクリックまたはタップすると、その列の値で並べ替えができます。
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 表示 | 指定した条件で入金一覧を絞り込んで再表示します。 |
| エクスポート（リスト形式） | Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)で、リスト形式（下記）に出力します。 |
| エクスポート（表形式） | Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)で、表形式（下記）に出力します。  |
| 入金済み | 入金データの入金ステータスが入金済みであることを示しています。クリックすると未入金に変更できます。 |
| 未入金 | 入金データの入金ステータスが未入金であることを示しています。クリックすると入金済みに変更できます。 |
表中の各列のリンククリックまたはタップすると、次の画面が表示されます。
| 項目 | 概要 |
| 案件 / 顧客 | 案件詳細画面及び取引先詳細画面を表示します。 |
| 請求ステータス | 請求書詳細画面を表示します（請求書が作成されている場合）。 |
| 支払日 | 入金情報詳細画面を表示します。 |
入金情報詳細画面
入金一覧画面の「支払日」の列の値をクリックまたはタップすると、次の入金情報詳細が確認できます。
入金取り込みメモは、入金一括取り込み時に付与される文字列です。
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 編集 | 入金編集画面を表示します。 |
| 分割 | 入金分割画面を表示します。 |
入金編集画面
入金情報詳細画面の編集ボタンから、入金情報を編集できます。
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 入金削除 | 表示されている入金情報を削除します。 |
| 案件詳細 | 案件詳細画面を表示します。 |
| 更新 | 修正箇所を確定させます。 |
入金分割画面
入金情報詳細画面の分割ボタンから、金額の一部を分けた入金情報を作成できます。
各項目の補足は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 元金額 | 分割元の入金情報の金額と、元金額 – (分割金額+手数料相当額)が表示されます。 |
| 分割金額 | 分割する金額を指定します。 |
| 手数料相当額 | 分割金額のうち手数料に相当する金額を指定します。 |
分割金額＋手数料相当額が元金額を超える場合は登録できません。
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 案件詳細 | 案件詳細画面を表示します。 |
| 登録 | 分割した入金情報を作成します。 |
登録後、入金一覧画面が表示され、入金情報が分割していることが確認できます。
備考
作成後は分割元とは独立した入金情報となり、分割した入金情報を編集しても分割元に変化はありません。
入金一括取り込み
メニューの入金一括取り込みより、入金一括取り込み画面が表示されます。
各項目の補足は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 取込パターン | 次のルールで運用して下さい。 取引先の外部キーとインポートファイルの取引先IDを一致させておく。取引先のIDとインポートファイルの取引先IDを一致させておく。 |
| インポートファイル | ファイル選択ボタンから、excelファイルまたはcsvファイルを指定します。 |
上記項目を指定後、インポートボタンをクリックまたはタップすると、次の入金一括取込リストが表示され、取込予定の情報を確認できます。
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 入金一括取込 | 入金一括取り込み画面を表示します。 |
| 引き当てる | 次の入金取込データ引き当て画面を表示し、入金データに引き当てます。 |
| 引き当て作業を完了する | 引き当て作業を完了します。引当が完了していない場合、警告が表示されます。 |
入金取込データ引当画面
入金一括取込リストの引き当てるボタンから、次の画面が表示されます。
入金取込データ中の、引き当てる項目のマークを、売掛金リスト（未入金リスト）のの列にドロップすると、売掛金リストが更新されます。例えば660,000の入金取込データを、550,000の売掛金にドロップすると下記のようになります。
入金取込データの一部または全部が、売掛金リスト中の未入金情報に引き当てられ、入金額に反映されます。この段階ではまだ確定ではありません。
売掛金リストの各項目の補足は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 入金済 | 入金データのステータスを入金済み/未入金の切り替えを行います。 |
| 入金済計 | 左側に引き当てた金額の合計が表示され、右側には括弧内に引き当てが残っている場合、引き当ての残金がマイナスとして表示されます。 |
引き当ての残金がある場合は、下図のように入金取込データにも表示され、マークが消滅しません
引き当ての残金がある場合は、再びマークを、売掛金リスト（未入金リスト）の引き当てられていない行の、の列にドロップできます。
入金取込データの入金額が０になると、下図のように背景がグレー状態になり、マークが消失します
各ボタンの概要は次の通りです。
| 項目 | 概要 |
 |
売掛金リストの対象の引き当てを解除します。 |
| 追加 | 売掛金リストに新たに入金データを作成し、引き当て可能にします。 |
| 更新 | 引き当てを確定させます。 |
更新ボタンを押下すると、前述の入金一括取込リスト画面が表示されます。引き当てられている状態の場合、背景色が変化しています。引き当て作業を完了するボタンより、引き当てを完了します。
備考
- 複数の入金取込データを売掛金リスト中のひとつの入金データに引き当てることはできません。
- 引き当て額の不足分は、手数料に転記されます。
- 摘要欄は、入金情報詳細画面の入金取り込みメモに記入されます。